미래에셋자산운용은 20일 미래에셋배당프리미엄펀드 시리즈가 설정액 1조원(1조 366억원)을 돌파했다고 밝혔다. 이 펀드는 국내 우량기업 우선주와 고배당주에 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 동시에 콜옵션을 매도해 초과수익을 더하는 펀드다.
20일 제로인 기준 배당프리미엄펀드의 수익률은 1년 3.4%, 2년 11.83%, 3년 31.87%로 장단기 우수한 성과를 시현중이다. 3년 수익률 1위를 포함해 업계 주식혼합형 펀드 중 상위권을 꾸준히 기록하고 있다고 회사측은 밝혔다.
특히 KOPSI지수가 1년, 2년, 3년 각각 -4.57%, -1.94%, 3.45%를 기록한 것과 대비, 안정적인 수익률을 통해 대표적인 중위험·중수익 상품으로 인식되며 올해만 1000억원이 넘는 자금이 증가했다.
수탁고는 미래에셋배당프리미엄펀드 4,766억원, 노후준비에 활용할 수 있는 연금저축펀드와 퇴직연금펀드가 각각 831억원, 229억원, 동일 전략을 추구하는 사모펀드가 4,258억원 등이다.
미래에셋 관계자는 “주가수준보다 높은 행사가격으로 콜옵션을 매도(커버드콜 전략)해 현물 주가의 완만한 상승시나 횡보 또는 주가 하락시에도 프리미엄을 통한 초과수익이 가능하다”고 설명했다.
주식과 채권에 동시에 투자하는 주식혼합형펀드이며, 자산별로는 주식 66.22%, 채권 7.19%, ETF 등 집합투자증권 20.81% 등에 분산해 투자하고 있다.
고객의 다양한 투자 성향을 반영해 일반형펀드 외에도 매월 분배금을 지급하는 월지급식 형태로도 가입할 수 있다. 글로벌 및 차이나지역 배당주에 투자하면서 커버드콜 전략을 활용하는 펀드도 운용 중에 있다.
성태경 리테일마케팅부문 상무는 “미래에셋배당프리미엄펀드는 주식의 배당수익, 채권의 이자수익과 더불어 콜옵션 매도 프리미엄을 통해 안정적인 현금흐름을 창출하는 펀드”라며 “시장에 대한 투자에서 현금흐름에 대한 투자로 전환되는 투자자의 니즈를 반영한 상품으로 저금리 시대 대표적인 중위험·중수익 상품”이라고 말했다.
